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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 140 890.00 | | 140 890.00 | 140 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 224.00 | 14 483.00 | 741.00 | 15 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 597.00 | 157 407.00 | 183 190.00 | 340 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 926.00 | 176 225.00 | 328 701.00 | 504 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
BZ Autres créances | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 949.00 | 176 225.00 | 670 724.00 | 846 949.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 405.00 | 10 693.00 | | 13 405.00 |
DG Autres réserves | 98 795.00 | 101 279.00 | | 98 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 850.00 | 54 228.00 | | 54 850.00 |
DL TOTAL (I) | 317 051.00 | 316 201.00 | | 317 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 650.00 | 169 582.00 | | 165 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 089.00 | 16 661.00 | | 37 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 21 946.00 | | 28 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 580.00 | 59 418.00 | | 120 580.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 1 559.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 673.00 | 269 166.00 | | 353 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 724.00 | 585 367.00 | | 670 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 305.00 | 168 895.00 | | 263 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 749.00 | | 66 188.00 | 443 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 504 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 355 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 644.00 | | 66 188.00 | 294 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 669.00 | 46 566.00 | 5 010.00 | 134 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 335.00 | 46 566.00 | 5 010.00 | 130 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | -2.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 413.00 | 75 045.00 | 90 368.00 | 165 413.00 |
VI Groupe et associés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 486.00 | 117 217.00 | 3 269.00 | 120 486.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 673.00 | 263 305.00 | 90 368.00 | 353 673.00 |