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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 5 125.00 | 1 490.00 | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 140 890.00 | | 140 890.00 | 140 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 15 207.00 | 2 207.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 815.00 | 217 181.00 | 157 634.00 | 374 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 615.00 | 237 513.00 | 306 102.00 | 543 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
BZ Autres créances | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 655.00 | | 295 655.00 | 295 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 271.00 | 237 513.00 | 601 758.00 | 839 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 405.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 98 051.00 | 98 795.00 | | 98 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 877.00 | 54 850.00 | | 13 877.00 |
DL TOTAL (I) | 276 928.00 | 317 051.00 | | 276 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 203.00 | 165 650.00 | | 123 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 390.00 | 37 089.00 | | 37 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 592.00 | 28 690.00 | | 51 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 412.00 | 120 580.00 | | 109 412.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 1 663.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 830.00 | 353 673.00 | | 324 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 758.00 | 670 724.00 | | 601 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 789.00 | 263 305.00 | | 268 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 926.00 | | 38 689.00 | 504 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 225.00 | | 2 281.00 | 145 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 821.00 | | 36 408.00 | 355 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 225.00 | 61 288.00 | | 176 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 791.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 891.00 | 60 497.00 | | 171 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 162.00 | 67 120.00 | 56 041.00 | 123 162.00 |
VI Groupe et associés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 287.00 | 148 111.00 | 2 176.00 | 150 287.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 830.00 | 268 789.00 | 56 041.00 | 324 830.00 |