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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 306 640.00 | | 306 640.00 | 306 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 576.00 | 16 865.00 | 3 711.00 | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 111.00 | 280 937.00 | 111 174.00 | 392 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 749.00 | 304 418.00 | 427 331.00 | 731 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 011.00 | | 312 011.00 | 312 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 116.00 | | 416 116.00 | 416 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 865.00 | 304 418.00 | 843 447.00 | 1 147 865.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 987.00 | 111 928.00 | | 130 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | 19 059.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 315 906.00 | 295 987.00 | | 315 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 015.00 | 269 218.00 | | 249 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 740.00 | 20 978.00 | | 21 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 49 477.00 | | 55 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 795.00 | 118 789.00 | | 196 795.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 2 997.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 541.00 | 461 459.00 | | 527 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 447.00 | 757 446.00 | | 843 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 851.00 | 266 930.00 | | 349 851.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 483.00 | | 233 542.00 | 753 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 506.00 | | 165 750.00 | 147 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 097.00 | | 65 792.00 | 602 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 2 000.00 | 3 880.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 760.00 | 71 069.00 | 140 191.00 | 248 760.00 |
VI Groupe et associés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 580.00 | | | 228 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 702.00 | 101 600.00 | 4 102.00 | 105 702.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 541.00 | 349 851.00 | 140 191.00 | 527 541.00 |