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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 266.00 | 350.00 | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 140 890.00 | | 140 890.00 | 140 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 15 854.00 | 1 560.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 582.00 | 277 191.00 | 120 391.00 | 397 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 483.00 | 299 311.00 | 454 171.00 | 753 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 275.00 | | 303 275.00 | 303 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 757.00 | 299 311.00 | 757 446.00 | 1 056 757.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 928.00 | 98 051.00 | | 111 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 059.00 | 13 877.00 | | 19 059.00 |
DL TOTAL (I) | 295 987.00 | 276 928.00 | | 295 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 218.00 | 123 203.00 | | 269 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 978.00 | 37 390.00 | | 20 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 477.00 | 51 592.00 | | 49 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 789.00 | 109 412.00 | | 118 789.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 3 233.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 459.00 | 324 830.00 | | 461 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 446.00 | 601 758.00 | | 757 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 930.00 | 268 789.00 | | 266 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 615.00 | | 209 867.00 | 543 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 230.00 | | 209 867.00 | 392 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 986.00 | 74 457.00 | 137 888.00 | 268 986.00 |
VI Groupe et associés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 093.00 | | | 216 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 692.00 | 103 516.00 | 2 176.00 | 105 692.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 459.00 | 266 930.00 | 137 888.00 | 461 459.00 |