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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
AP Constructions | 2 640 344.00 | 1 643 828.00 | 996 515.00 | 2 640 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 928.00 | 79 975.00 | 20 952.00 | 100 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 719.00 | 212 581.00 | 26 138.00 | 238 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 617.00 | 1 936 385.00 | 1 114 231.00 | 3 050 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 226.00 | | 226 226.00 | 226 226.00 |
BZ Autres créances | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
CF Disponibilités | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 039.00 | | 411 039.00 | 411 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 656.00 | 1 936 385.00 | 1 525 271.00 | 3 461 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 753 093.00 | | | 753 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 873 896.00 | | | 873 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 634.00 | | | 351 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 086.00 | | | 186 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
EA Autres dettes | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 374.00 | | | 651 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 271.00 | | | 1 525 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 374.00 | | | 451 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 2 992 976.00 | | 2 992 976.00 | 2 992 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 279.00 | | 2 993 279.00 | 2 993 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 613.00 | | | 2 993 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 809.00 | | | 2 960 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 198.00 | | | 3 083 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 581.00 | 3 050 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 581.00 | 3 050 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 970.00 | | | 3 082 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 374.00 | 83 592.00 | 32 581.00 | 1 885 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 374.00 | 83 592.00 | 32 581.00 | 1 885 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 086.00 | 186 086.00 | | 186 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 226 226.00 | | | 226 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
VI Groupe et associés | 351 634.00 | 151 634.00 | 200 000.00 | 351 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
VP Divers | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 702.00 | 318 923.00 | 6 779.00 | 325 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 374.00 | 451 374.00 | 200 000.00 | 651 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
ST Autres comptes | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 002 940.00 | | | 2 002 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 222.00 | | | 573 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 782.00 | | | 437 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 117 698.00 | | | 2 117 698.00 |