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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
AP Constructions | 2 640 344.00 | 1 775 579.00 | 864 765.00 | 2 640 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 440.00 | 93 237.00 | 17 203.00 | 110 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 386.00 | 227 930.00 | 15 456.00 | 243 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 866.00 | 2 096 747.00 | 968 119.00 | 3 064 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 819.00 | | 306 819.00 | 306 819.00 |
BZ Autres créances | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CF Disponibilités | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 510.00 | | 461 510.00 | 461 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 377.00 | 2 096 747.00 | 1 429 629.00 | 3 526 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 795 469.00 | | | 795 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 887 705.00 | | | 887 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 766.00 | | | 228 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 924.00 | | | 541 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 629.00 | | | 1 429 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 924.00 | | | 341 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 489.00 | | 15 377.00 | 3 049 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 190.00 | | 15 377.00 | 3 049 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 918.00 | 83 829.00 | | 2 012 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 918.00 | 83 829.00 | | 2 012 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 516.00 | 195 516.00 | | 195 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 306 819.00 | 306 819.00 | | 306 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VI Groupe et associés | 228 766.00 | 28 766.00 | 200 000.00 | 228 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 673.00 | 376 374.00 | 298.00 | 376 673.00 |
VW T.V.A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 924.00 | 341 924.00 | 200 000.00 | 541 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
ST Autres comptes | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660 035.00 | | | 1 660 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 456.00 | | | 513 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 633.00 | | | 1 800 633.00 |