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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
AP Constructions | 2 643 440.00 | 1 956 781.00 | 686 658.00 | 2 643 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 192.00 | 108 394.00 | 23 798.00 | 132 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 640.00 | 206 343.00 | 60 297.00 | 266 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 540.00 | 2 271 519.00 | 919 021.00 | 3 190 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 364.00 | | 671 364.00 | 671 364.00 |
BZ Autres créances | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CF Disponibilités | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 541.00 | 2 271 519.00 | 1 773 021.00 | 4 044 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 842 759.00 | | | 842 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 933 310.00 | | | 933 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 888.00 | | | 516 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
EA Autres dettes | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 711.00 | | | 839 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 021.00 | | | 1 773 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 711.00 | | | 739 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 380.00 | | 67 869.00 | 3 131 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 709.00 | 3 190 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 709.00 | 3 190 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 081.00 | | 67 769.00 | 3 131 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 100.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 128.00 | 73 100.00 | 8 709.00 | 2 207 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 128.00 | 73 100.00 | 8 709.00 | 2 207 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 888.00 | 516 888.00 | | 516 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 671 364.00 | 671 364.00 | | 671 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VI Groupe et associés | 142 198.00 | 42 198.00 | 100 000.00 | 142 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 376.00 | 767 977.00 | 398.00 | 768 376.00 |
VW T.V.A. | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 711.00 | 739 711.00 | 100 000.00 | 839 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
ST Autres comptes | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YT Sous‐traitance | 4 003 261.00 | | | 4 003 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 012 560.00 | | | 1 012 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 604.00 | | | 844 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 152 935.00 | | | 4 152 935.00 |