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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
AP Constructions | 2 643 440.00 | 1 898 109.00 | 745 330.00 | 2 643 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 106.00 | 101 511.00 | 7 595.00 | 109 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 666.00 | 207 507.00 | 23 159.00 | 230 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 380.00 | 2 207 128.00 | 924 252.00 | 3 131 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 951.00 | | 591 951.00 | 591 951.00 |
BZ Autres créances | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CF Disponibilités | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 283.00 | | 776 283.00 | 776 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 664.00 | 2 207 128.00 | 1 700 536.00 | 3 907 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 807 825.00 | | | 807 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DL TOTAL (I) | 930 759.00 | | | 930 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 178.00 | | | 480 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
EA Autres dettes | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 776.00 | | | 769 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 536.00 | | | 1 700 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 776.00 | | | 669 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 716.00 | | 84 420.00 | 3 054 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 3 131 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 756.00 | 3 131 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 417.00 | | 84 420.00 | 3 054 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 596.00 | 70 288.00 | 7 756.00 | 2 144 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 596.00 | 70 288.00 | 7 756.00 | 2 144 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 178.00 | 480 178.00 | | 480 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 591 951.00 | 591 951.00 | | 591 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VI Groupe et associés | 149 723.00 | 49 723.00 | 100 000.00 | 149 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 134.00 | 680 835.00 | 298.00 | 681 134.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 776.00 | 669 776.00 | 100 000.00 | 769 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
ST Autres comptes | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YT Sous‐traitance | 3 801 526.00 | | | 3 801 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968 487.00 | | | 968 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 790.00 | | | 801 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 934 926.00 | | | 3 934 926.00 |