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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 9 516.00 | 1 796.00 | 11 312.00 |
AH Fonds commercial | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 240.00 | 53 065.00 | 32 175.00 | 85 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 427.00 | 62 581.00 | 204 846.00 | 267 427.00 |
BP En cours de production de services | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 513.00 | 34 510.00 | 253 004.00 | 287 513.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 701.00 | 546.00 | 705 156.00 | 705 701.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 319.00 | 35 055.00 | 1 065 264.00 | 1 100 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 746.00 | 97 636.00 | 1 270 110.00 | 1 367 746.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 467 343.00 | 418 959.00 | | 467 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 178.00 | 108 384.00 | | 136 178.00 |
DL TOTAL (I) | 682 722.00 | 606 543.00 | | 682 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 976.00 | 107 109.00 | | 123 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 10 125.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 349.00 | 340 655.00 | | 317 349.00 |
EA Autres dettes | 21 407.00 | 22 305.00 | | 21 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 015.00 | 96 564.00 | | 119 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 388.00 | 576 758.00 | | 587 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 110.00 | 1 183 302.00 | | 1 270 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FG Production vendue services | 1 113 258.00 | | 1 113 258.00 | 1 113 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 941.00 | | 1 114 941.00 | 1 114 941.00 |
FM Production stockée | | | 11 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 500.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 994.00 | 4 869.00 | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | 4 869.00 | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | 7 631.00 | | 5 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 101.00 | 23 339.00 | | 29 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 958.00 | 36 259.00 | | 47 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 622.00 | 1 114 833.00 | | 1 181 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 444.00 | 1 006 449.00 | | 1 045 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 178.00 | 108 384.00 | | 136 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 836.00 | 310 132.00 | 2 704.00 | 312 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 388.00 | 587 388.00 | | 587 388.00 |