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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AH Fonds commercial | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 754.00 | 72 354.00 | 15 400.00 | 87 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 250.00 | 83 666.00 | 186 584.00 | 270 250.00 |
BP En cours de production de services | 109 481.00 | | 109 481.00 | 109 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 628.00 | 35 029.00 | 244 599.00 | 279 628.00 |
BZ Autres créances | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 958.00 | 1 677.00 | 683 281.00 | 684 958.00 |
CF Disponibilités | 272 501.00 | | 272 501.00 | 272 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 369.00 | 36 705.00 | 1 334 664.00 | 1 371 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 619.00 | 120 371.00 | 1 521 248.00 | 1 641 619.00 |
CU Autres participations | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 596 460.00 | 533 522.00 | | 596 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 909.00 | 142 938.00 | | 167 909.00 |
DL TOTAL (I) | 843 568.00 | 755 660.00 | | 843 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 546.00 | 138 074.00 | | 162 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 4 568.00 | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 343.00 | 330 602.00 | | 368 343.00 |
EA Autres dettes | 27 722.00 | 27 341.00 | | 27 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 106.00 | 117 837.00 | | 118 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 679.00 | 618 422.00 | | 677 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 248.00 | 1 374 082.00 | | 1 521 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 551.00 | 8 999.00 | 7 521.00 | 33 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 576.00 | 9 651.00 | 7 521.00 | 34 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 576.00 | 9 651.00 | 7 521.00 | 34 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 344.00 | 368 344.00 | | 368 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 134.00 | 304 430.00 | 2 704.00 | 307 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 679.00 | 677 679.00 | | 677 679.00 |