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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AH Fonds commercial | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 240.00 | 63 336.00 | 21 904.00 | 85 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 427.00 | 74 648.00 | 192 779.00 | 267 427.00 |
BP En cours de production de services | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 829.00 | 33 551.00 | 240 278.00 | 273 829.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 353.00 | 1 024.00 | 734 329.00 | 735 353.00 |
CF Disponibilités | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 879.00 | 34 576.00 | 1 181 303.00 | 1 215 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 305.00 | 109 223.00 | 1 374 082.00 | 1 483 305.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 533 522.00 | 467 343.00 | | 533 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 938.00 | 136 178.00 | | 142 938.00 |
DL TOTAL (I) | 755 660.00 | 682 722.00 | | 755 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 074.00 | 123 970.00 | | 138 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 5 641.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 602.00 | 317 349.00 | | 330 602.00 |
EA Autres dettes | 27 341.00 | 21 407.00 | | 27 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 837.00 | 119 015.00 | | 117 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 422.00 | 587 388.00 | | 618 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 082.00 | 1 270 110.00 | | 1 374 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 460.00 | 4 790.00 | | 5 460.00 |
6T Sur comptes clients | 34 510.00 | 8 015.00 | 8 974.00 | 34 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 055.00 | 8 494.00 | 8 974.00 | 35 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 055.00 | 8 494.00 | 8 974.00 | 35 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 602.00 | 330 602.00 | | 330 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 459.00 | 312 755.00 | 2 704.00 | 315 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 422.00 | 618 422.00 | | 618 422.00 |