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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AH Fonds commercial | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 572.00 | 64 704.00 | 11 868.00 | 76 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 068.00 | 76 016.00 | 183 052.00 | 259 068.00 |
BP En cours de production de services | 121 888.00 | | 121 888.00 | 121 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 560.00 | 40 998.00 | 247 563.00 | 288 560.00 |
BZ Autres créances | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 958.00 | 2 521.00 | 682 437.00 | 684 958.00 |
CF Disponibilités | 244 203.00 | | 244 203.00 | 244 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 372.00 | 43 519.00 | 1 333 853.00 | 1 377 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 440.00 | 119 535.00 | 1 516 905.00 | 1 636 440.00 |
CU Autres participations | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 644 368.00 | 596 460.00 | | 644 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 327.00 | 167 909.00 | | 127 327.00 |
DL TOTAL (I) | 850 895.00 | 843 568.00 | | 850 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 218.00 | 162 546.00 | | 138 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 962.00 | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 439.00 | 368 343.00 | | 387 439.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | 27 722.00 | | 6 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 371.00 | 118 106.00 | | 125 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 010.00 | 677 679.00 | | 666 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 905.00 | 1 521 248.00 | | 1 516 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 666.00 | 10 210.00 | 17 860.00 | 83 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 354.00 | 10 210.00 | 17 860.00 | 72 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 439.00 | 387 439.00 | | 387 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 371.00 | 125 371.00 | | 125 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 323.00 | 326 323.00 | | 326 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 027.00 | 326 323.00 | 2 704.00 | 329 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 010.00 | 666 010.00 | | 666 010.00 |