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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AH Fonds commercial | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 017.00 | 69 420.00 | 10 597.00 | 80 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 270.00 | 80 732.00 | 346 539.00 | 427 270.00 |
BP En cours de production de services | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 999.00 | 43 703.00 | 219 297.00 | 262 999.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 958.00 | 3 542.00 | 431 416.00 | 434 958.00 |
CF Disponibilités | 221 969.00 | | 221 969.00 | 221 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 896.00 | 47 245.00 | 1 051 651.00 | 1 098 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 166.00 | 127 977.00 | 1 398 189.00 | 1 526 166.00 |
CU Autres participations | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 521 695.00 | 644 368.00 | | 521 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 055.00 | 127 327.00 | | 134 055.00 |
DL TOTAL (I) | 734 950.00 | 850 893.00 | | 734 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 035.00 | 138 218.00 | | 109 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 8 070.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 257.00 | 387 439.00 | | 410 257.00 |
EA Autres dettes | 8 084.00 | 6 912.00 | | 8 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 588.00 | 125 371.00 | | 129 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 239.00 | 666 010.00 | | 663 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 189.00 | 1 516 905.00 | | 1 398 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 068.00 | | 172 541.00 | 259 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 427 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 80 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 572.00 | | 7 784.00 | 76 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 613.00 | | 164 758.00 | 23 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 016.00 | 9 055.00 | 4 339.00 | 76 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 704.00 | 9 055.00 | 4 339.00 | 64 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 998.00 | 5 503.00 | 2 798.00 | 40 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 521.00 | 1 021.00 | | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 519.00 | 6 524.00 | 2 798.00 | 43 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 519.00 | 6 524.00 | 2 798.00 | 43 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 257.00 | 410 257.00 | | 410 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 704.00 | | 166 704.00 | 166 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 888.00 | 294 888.00 | | 294 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 592.00 | 294 888.00 | 166 704.00 | 461 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 239.00 | 663 239.00 | | 663 239.00 |