| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 9 501.00 | 5 144.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 38 075.00 | 13 698.00 | 24 377.00 | 38 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 341.00 | 30 873.00 | 21 468.00 | 52 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 648.00 | 45 165.00 | 35 483.00 | 80 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 395.00 | 99 238.00 | 173 158.00 | 272 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BN En cours de production de biens | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 134.00 | | 473 134.00 | 473 134.00 |
BZ Autres créances | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
CF Disponibilités | 331 662.00 | | 331 662.00 | 331 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 742.00 | | 1 173 742.00 | 1 173 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 138.00 | 99 238.00 | 1 346 900.00 | 1 446 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 249.00 | 711 131.00 | | 411 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 086.00 | 100 118.00 | | 138 086.00 |
DL TOTAL (I) | 769 336.00 | 1 031 249.00 | | 769 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 170.00 | 307.00 | | 22 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380.00 | 4 761.00 | | 46 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 887.00 | 172 988.00 | | 309 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 332.00 | 185 356.00 | | 198 332.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 1 482.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 565.00 | 364 894.00 | | 577 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 900.00 | 1 396 144.00 | | 1 346 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 782.00 | 364 894.00 | | 561 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 384.00 | | 2 693 384.00 | 2 693 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 384.00 | | 2 693 384.00 | 2 693 384.00 |
FM Production stockée | | | -14 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 126.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | 18 221.00 | | 5 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 4 876.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 6 953.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323.00 | 1 305.00 | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 1 305.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | 5 647.00 | | -4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 482.00 | 19 869.00 | | 40 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 325.00 | 2 437 056.00 | | 2 686 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 239.00 | 2 336 938.00 | | 2 548 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 086.00 | 100 118.00 | | 138 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 556.00 | 18 289.00 | | 16 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 343.00 | | 35 595.00 | 239 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 272 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 100 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 171 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 178.00 | | 4 489.00 | 97 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 896.00 | | 30 906.00 | 140 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 200.00 | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 772.00 | 25 126.00 | 1 660.00 | 75 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 3 295.00 | 1 650.00 | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 916.00 | 21 830.00 | 10.00 | 67 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 887.00 | 309 887.00 | | 309 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 473 134.00 | | | 473 134.00 |
VB T. V. A. | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 170.00 | 6 387.00 | 15 783.00 | 22 170.00 |
VI Groupe et associés | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 044.00 | 582 044.00 | | 582 044.00 |
VW T.V.A. | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 565.00 | 561 782.00 | 15 783.00 | 577 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 536.00 | 23 521.00 | | 16 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | 17 652.00 | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 152 776.00 | 141 757.00 | | 152 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 996.00 | 38 435.00 | | 31 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 708.00 | 67 351.00 | | 81 708.00 |
YT Sous‐traitance | 219 250.00 | 43 344.00 | | 219 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 817.00 | 217 808.00 | | 122 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 575.00 | 4 262.00 | | 5 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 111.00 | 27 783.00 | | 22 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 241.00 | 380 916.00 | | 363 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 364.00 | 244 648.00 | | 248 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 000.00 | 458 995.00 | | 535 000.00 |