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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 600.00 | 46.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 38 075.00 | 25 125.00 | 12 950.00 | 38 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 732.00 | 55 469.00 | 16 262.00 | 71 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 532.00 | 81 541.00 | 15 991.00 | 97 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 470.00 | 176 735.00 | 131 735.00 | 308 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 314.00 | | 593 314.00 | 593 314.00 |
BZ Autres créances | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 702.00 | | 698 702.00 | 698 702.00 |
CF Disponibilités | 730 424.00 | | 730 424.00 | 730 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 125.00 | | 2 095 125.00 | 2 095 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 595.00 | 176 735.00 | 2 226 859.00 | 2 403 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 880 835.00 | 827 154.00 | | 880 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 648.00 | 93 681.00 | | 384 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 483.00 | 1 140 835.00 | | 1 485 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | 24 828.00 | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | 4 765.00 | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 851.00 | 285 691.00 | | 295 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 412.00 | 274 977.00 | | 428 412.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 196.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 376.00 | 590 457.00 | | 741 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 859.00 | 1 731 292.00 | | 2 226 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 595.00 | 578 424.00 | | 735 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 309.00 | | 7 161.00 | 301 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 178.00 | | 7 161.00 | 200 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 863.00 | 22 872.00 | | 153 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 1 281.00 | | 13 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 545.00 | 21 591.00 | | 140 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 851.00 | 295 851.00 | | 295 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 593 314.00 | 593 314.00 | | 593 314.00 |
VB T. V. A. | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 033.00 | 6 252.00 | 5 781.00 | 12 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 376.00 | 637 376.00 | | 637 376.00 |
VW T.V.A. | 149 306.00 | 149 306.00 | | 149 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 376.00 | 735 595.00 | 5 781.00 | 741 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |