| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 11 214.00 | 3 431.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 38 075.00 | 17 507.00 | 20 568.00 | 38 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 698.00 | 38 722.00 | 18 975.00 | 57 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 624.00 | 58 544.00 | 36 081.00 | 94 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 728.00 | 125 987.00 | 165 741.00 | 291 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BN En cours de production de biens | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 628.00 | | 450 628.00 | 450 628.00 |
BZ Autres créances | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 625.00 | | 433 625.00 | 433 625.00 |
CF Disponibilités | 567 347.00 | | 567 347.00 | 567 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 164.00 | | 1 572 164.00 | 1 572 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 892.00 | 125 987.00 | 1 737 905.00 | 1 863 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 549 336.00 | 411 249.00 | | 549 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 819.00 | 138 086.00 | | 277 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 154.00 | 769 336.00 | | 1 047 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 503.00 | 22 170.00 | | 27 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 075.00 | 46 380.00 | | 47 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 816.00 | 309 887.00 | | 303 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 332.00 | 198 332.00 | | 311 332.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 795.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 751.00 | 577 565.00 | | 690 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 905.00 | 1 346 900.00 | | 1 737 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 273.00 | 561 782.00 | | 672 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 122.00 | | 2 936 122.00 | 2 936 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 122.00 | | 2 936 122.00 | 2 936 122.00 |
FM Production stockée | | | 10 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 350.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 786.00 | 5 167.00 | | 27 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 477.00 | 112.00 | | 20 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 477.00 | 112.00 | | 20 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 4 323.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 4 323.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 288.00 | -4 211.00 | | 17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 412.00 | 40 482.00 | | 102 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 600.00 | 2 686 325.00 | | 2 999 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 781.00 | 2 548 239.00 | | 2 721 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 819.00 | 138 086.00 | | 277 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 923.00 | 20 633.00 | | 24 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 350.00 | | 21 633.00 | 272 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 291 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 100 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 017.00 | | 1 600.00 | 100 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 064.00 | | 19 333.00 | 171 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 700.00 | 1 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 238.00 | 28 350.00 | 1 600.00 | 99 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 3 313.00 | 1 600.00 | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 736.00 | 25 037.00 | | 89 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 450 628.00 | | | 450 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 503.00 | 9 025.00 | 18 478.00 | 27 503.00 |
VI Groupe et associés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 530.00 | 545 530.00 | | 545 530.00 |
VW T.V.A. | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 751.00 | 672 273.00 | 18 478.00 | 690 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 382.00 | 16 536.00 | | 23 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | 8 161.00 | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 164 592.00 | 152 776.00 | | 164 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 664.00 | 31 996.00 | | 31 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 195 789.00 | 219 250.00 | | 195 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 238.00 | 122 817.00 | | 195 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 053.00 | 5 575.00 | | 8 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 435.00 | 22 111.00 | | 31 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 488.00 | 363 241.00 | | 558 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 143.00 | 2 418 364.00 | | 305 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 643.00 | 535 000.00 | | 595 643.00 |