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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 13 318.00 | 1 327.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 38 075.00 | 21 316.00 | 16 759.00 | 38 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 389.00 | 47 397.00 | 18 992.00 | 66 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 714.00 | 71 832.00 | 23 882.00 | 95 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 309.00 | 153 863.00 | 147 446.00 | 301 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BN En cours de production de biens | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 118.00 | | 648 118.00 | 648 118.00 |
BZ Autres créances | 200 276.00 | | 200 276.00 | 200 276.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 537.00 | 3 189.00 | 625 348.00 | 628 537.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 036.00 | 3 189.00 | 1 583 847.00 | 1 587 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 345.00 | 157 053.00 | 1 731 292.00 | 1 888 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 827 154.00 | 549 336.00 | | 827 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 681.00 | 277 819.00 | | 93 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 835.00 | 1 047 154.00 | | 1 140 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 828.00 | 27 503.00 | | 24 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 47 075.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 691.00 | 303 816.00 | | 285 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 977.00 | 311 332.00 | | 274 977.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 1 025.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 457.00 | 690 751.00 | | 590 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 292.00 | 1 737 905.00 | | 1 731 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 424.00 | 672 273.00 | | 578 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 502.00 | | 2 971 502.00 | 2 971 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 502.00 | | 2 971 502.00 | 2 971 502.00 |
FM Production stockée | | | 64 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 863.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 254.00 | 27 786.00 | | 9 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 20 477.00 | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 20 477.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | 3 189.00 | | 2 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | 3 189.00 | | 5 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | 17 288.00 | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 102 412.00 | | 12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 867.00 | 2 999 600.00 | | 3 054 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 186.00 | 2 721 781.00 | | 2 961 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 681.00 | 277 819.00 | | 93 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 527.00 | 24 923.00 | | 25 527.00 |