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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 211.00 | 14 656.00 | 555.00 | 15 211.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 38 075.00 | 32 743.00 | 5 332.00 | 38 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 279.00 | 67 125.00 | 11 154.00 | 78 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 962.00 | 93 083.00 | 3 879.00 | 96 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 024.00 | 207 607.00 | 107 417.00 | 315 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
BN En cours de production de biens | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 340.00 | | 662 340.00 | 662 340.00 |
BZ Autres créances | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 067.00 | | 295 067.00 | 295 067.00 |
CF Disponibilités | 383 150.00 | | 383 150.00 | 383 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 014.00 | | 1 502 014.00 | 1 502 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 038.00 | 207 607.00 | 1 609 431.00 | 1 817 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 524 014.00 | 1 225 483.00 | | 524 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 158.00 | 298 530.00 | | 224 158.00 |
DL TOTAL (I) | 968 172.00 | 1 744 014.00 | | 968 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | 305 781.00 | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | 44 761.00 | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 285.00 | 292 534.00 | | 335 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 383.00 | 269 638.00 | | 295 383.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 259.00 | 912 714.00 | | 641 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 431.00 | 2 656 728.00 | | 1 609 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 259.00 | 911 393.00 | | 641 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 460.00 | | 3 456 460.00 | 3 456 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 460.00 | | 3 456 460.00 | 3 456 460.00 |
FM Production stockée | | | -24 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 18 781.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 886.00 | 446.00 | | 7 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 446.00 | | 7 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 2 260.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 2 316.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 952.00 | -1 869.00 | | 6 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 947.00 | 111 586.00 | | 77 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 452.00 | 3 192 964.00 | | 3 495 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 294.00 | 2 894 434.00 | | 3 271 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 158.00 | 298 530.00 | | 224 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18.00 | 22 099.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 051.00 | | 7 473.00 | 311 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 315 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 213 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 017.00 | | 565.00 | 100 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 907.00 | | 6 408.00 | 209 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | 500.00 | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 542.00 | 15 064.00 | 3 000.00 | 195 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | 10.00 | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 897.00 | 15 054.00 | 3 000.00 | 180 897.00 |