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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 6 674.00 | 205.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 389.00 | 21 383.00 | 41 007.00 | 62 389.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 079.00 | 21 383.00 | 90 696.00 | 112 079.00 |
CU Autres participations | 48 302.00 | 7 500.00 | 40 802.00 | 48 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 775.00 | | | 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | | | 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 48 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 62 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 552.00 | 330.00 | | 13 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | 330.00 | | 6 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
ST Autres comptes | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 656.00 | | | 14 656.00 |