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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 7 014.00 | 1 392.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 917.00 | 21 722.00 | 42 194.00 | 63 917.00 |
BZ Autres créances | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CF Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 635.00 | 21 722.00 | 90 912.00 | 112 635.00 |
CU Autres participations | 48 302.00 | 7 500.00 | 40 802.00 | 48 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 252.00 | | | 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | | | 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 389.00 | | 1 527.00 | 62 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | | 1 527.00 | 6 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 883.00 | 340.00 | | 13 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 340.00 | | 6 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244.00 | | | 244.00 |
ST Autres comptes | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 833.00 | | | 9 833.00 |