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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 512.00 | 8 662.00 | 851.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 721.00 | 15 870.00 | 851.00 | 16 721.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 619.00 | | 106 619.00 | 106 619.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 126.00 | 15 870.00 | 111 256.00 | 127 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
DL TOTAL (I) | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863.00 | 1 007.00 | | 14 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 1 007.00 | | 7 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139.00 | | | 139.00 |
ST Autres comptes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |