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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415.00 | 6 540.00 | 875.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 926.00 | 21 249.00 | 41 677.00 | 62 926.00 |
BZ Autres créances | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 306.00 | 21 249.00 | 88 057.00 | 109 306.00 |
CU Autres participations | 48 302.00 | 7 500.00 | 40 802.00 | 48 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 860.00 | 81 121.00 | | 81 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | 739.00 | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 88 057.00 | 90 660.00 | | 88 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 252.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 057.00 | 90 912.00 | | 88 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 273.00 | 12 432.00 | | 14 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 876.00 | 11 692.00 | | 16 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603.00 | 739.00 | | -2 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 62 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 7 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 222.00 | 517.00 | 991.00 | 14 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 517.00 | 991.00 | 7 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 383.00 | | | 15 383.00 |