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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 928.00 | 8 525.00 | 1 403.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 136.00 | 15 733.00 | 1 403.00 | 17 136.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 040.00 | 15 733.00 | 114 306.00 | 130 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DL TOTAL (I) | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 194.00 | | | 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 337.00 | | | -23 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 302.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 302.00 | 17 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 1 467.00 | | 14 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 1 467.00 | | 7 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 624.00 | | | 11 624.00 |