| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
AH Fonds commercial | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 1 124.00 | 251.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 799.00 | 25 327.00 | 5 472.00 | 30 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 759.00 | 155 825.00 | 33 935.00 | 189 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 342.00 | 188 448.00 | 96 894.00 | 285 342.00 |
BT Marchandises | 567 033.00 | | 567 033.00 | 567 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 498.00 | 5 227.00 | 78 270.00 | 83 498.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 120.00 | 5 227.00 | 661 893.00 | 667 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 462.00 | 193 675.00 | 758 787.00 | 952 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 47 211.00 | 72 101.00 | | 47 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057.00 | -24 890.00 | | 15 057.00 |
DL TOTAL (I) | 87 422.00 | 72 365.00 | | 87 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 187.00 | 71 096.00 | | 144 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 028.00 | 208 955.00 | | 75 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 823.00 | 13 000.00 | | 41 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 044.00 | 192 458.00 | | 260 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 347.00 | 88 317.00 | | 67 347.00 |
EA Autres dettes | 82 935.00 | 83 458.00 | | 82 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 365.00 | 657 284.00 | | 671 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 787.00 | 729 649.00 | | 758 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 671.00 | | 1 186 671.00 | 1 186 671.00 |
FG Production vendue services | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 597.00 | | 1 278 597.00 | 1 278 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 222.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 1 222.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 818.00 | -1 222.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 062.00 | 1 261 436.00 | | 1 294 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 004.00 | 1 286 326.00 | | 1 279 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 057.00 | -24 890.00 | | 15 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 660.00 | | 6 851.00 | 306 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 170.00 | 285 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 170.00 | 221 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 251.00 | | 6 851.00 | 243 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 193.00 | 10 424.00 | 28 170.00 | 206 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021.00 | 10 424.00 | 28 170.00 | 200 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 044.00 | 260 044.00 | | 260 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 187.00 | 125 588.00 | 18 599.00 | 144 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895.00 | 94 081.00 | 3 814.00 | 97 895.00 |
VW T.V.A. | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 542.00 | 610 944.00 | 18 599.00 | 629 542.00 |