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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 732.00 | 28 277.00 | 3 455.00 | 31 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 965.00 | 133 449.00 | 14 515.00 | 147 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 623.00 | 163 330.00 | 74 292.00 | 237 623.00 |
BT Marchandises | 436 715.00 | 1 705.00 | 435 009.00 | 436 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BZ Autres créances | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CF Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 134.00 | 1 705.00 | 533 428.00 | 535 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 757.00 | 165 036.00 | 607 721.00 | 772 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 287.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048.00 | 3 607.00 | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 80 413.00 | 75 972.00 | | 80 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 484.00 | 178 646.00 | | 175 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 783.00 | 43 188.00 | | 15 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 717.00 | 43 092.00 | | 47 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 540.00 | 245 253.00 | | 166 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 151.00 | 42 198.00 | | 69 151.00 |
EA Autres dettes | 52 629.00 | 108 148.00 | | 52 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 307.00 | 660 525.00 | | 527 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 721.00 | 736 497.00 | | 607 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 237 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 181 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 156.00 | | | 181 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 547.00 | 8 867.00 | 83.00 | 154 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 318.00 | 8 867.00 | 83.00 | 154 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 406.00 | | 700.00 | 2 406.00 |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | | 5 927.00 | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | | 5 927.00 | 7 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 041.00 | 111 277.00 | 26 764.00 | 138 041.00 |
VI Groupe et associés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 304.00 | 88 405.00 | 2 899.00 | 91 304.00 |
VW T.V.A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 590.00 | 452 826.00 | 26 764.00 | 479 590.00 |