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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 932.00 | 29 623.00 | 2 309.00 | 31 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 215.00 | 84 060.00 | 23 155.00 | 107 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 072.00 | 115 286.00 | 81 786.00 | 197 072.00 |
BT Marchandises | 377 295.00 | 6 198.00 | 371 097.00 | 377 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 454.00 | 6 198.00 | 419 256.00 | 425 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 525.00 | 121 484.00 | 501 042.00 | 622 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | 11 958.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 75 823.00 | 84 323.00 | | 75 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 145.00 | 183 019.00 | | 231 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 167.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 597.00 | 24 183.00 | | 28 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | 114 107.00 | | 118 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 327.00 | 33 469.00 | | 36 327.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | 29 666.00 | | 10 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 219.00 | 384 611.00 | | 425 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 042.00 | 468 934.00 | | 501 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 500.00 | | 17 002.00 | 203 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 430.00 | 197 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 430.00 | 140 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 949.00 | | 17 002.00 | 146 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 452.00 | 8 264.00 | 23 430.00 | 130 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 223.00 | 8 264.00 | 23 430.00 | 130 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 266.00 | | 69.00 | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 266.00 | | 69.00 | 6 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | | 69.00 | 6 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 116.00 | 115 996.00 | 75 120.00 | 191 116.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 596.00 | 46 697.00 | 2 899.00 | 49 596.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 622.00 | 321 502.00 | 75 120.00 | 396 622.00 |