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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 733.00 | 27 326.00 | 4 407.00 | 31 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 048.00 | 125 617.00 | 22 431.00 | 148 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 707.00 | 154 547.00 | 83 160.00 | 237 707.00 |
BT Marchandises | 535 244.00 | 2 406.00 | 532 838.00 | 535 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 241.00 | 5 227.00 | 89 013.00 | 94 241.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 970.00 | 7 633.00 | 653 337.00 | 660 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 677.00 | 162 180.00 | 736 497.00 | 898 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | 10 773.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 75 972.00 | 83 138.00 | | 75 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 646.00 | 111 778.00 | | 178 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 188.00 | 62 784.00 | | 43 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 092.00 | 38 375.00 | | 43 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 253.00 | 243 312.00 | | 245 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 198.00 | 55 695.00 | | 42 198.00 |
EA Autres dettes | 108 148.00 | 110 789.00 | | 108 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 525.00 | 622 732.00 | | 660 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 497.00 | 705 871.00 | | 736 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 400.00 | | 1 279 400.00 | 1 279 400.00 |
FG Production vendue services | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 136.00 | | 1 368 136.00 | 1 368 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 78.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 78.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | 5 147.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 577.00 | 1 328 310.00 | | 1 377 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 970.00 | 1 317 537.00 | | 1 373 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | 10 773.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 203.00 | | 1 401.00 | 262 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 897.00 | 237 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 944.00 | 53 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 039.00 | 181 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 794.00 | | 1 401.00 | 198 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 194.00 | 9 336.00 | 24 983.00 | 170 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | 5 944.00 | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 021.00 | 9 336.00 | 19 039.00 | 164 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227.00 | 2 406.00 | | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | 2 406.00 | | 5 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 253.00 | 245 253.00 | | 245 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 941.00 | 88 970.00 | 47 970.00 | 136 941.00 |
VI Groupe et associés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 996.00 | 121 097.00 | 2 899.00 | 123 996.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 433.00 | 569 463.00 | 47 970.00 | 617 433.00 |