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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248.00 | 28 744.00 | 2 503.00 | 31 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 326.00 | 100 103.00 | 14 223.00 | 114 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 500.00 | 130 452.00 | 73 048.00 | 203 500.00 |
BT Marchandises | 325 101.00 | 6 266.00 | 318 835.00 | 325 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 152.00 | 6 266.00 | 395 886.00 | 402 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 652.00 | 136 718.00 | 468 934.00 | 605 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | 8 048.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 84 323.00 | 80 414.00 | | 84 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 019.00 | 175 485.00 | | 183 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 15 783.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 183.00 | 47 717.00 | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 107.00 | 166 541.00 | | 114 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 469.00 | 69 151.00 | | 33 469.00 |
EA Autres dettes | 29 666.00 | 52 630.00 | | 29 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 611.00 | 527 308.00 | | 384 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 934.00 | 607 721.00 | | 468 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 623.00 | | 9 145.00 | 237 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 269.00 | 203 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 269.00 | 146 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 073.00 | | 9 145.00 | 181 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 330.00 | 8 089.00 | 40 968.00 | 163 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 102.00 | 8 089.00 | 40 968.00 | 163 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 706.00 | 6 266.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | 6 266.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | 6 266.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 809.00 | 31 072.00 | 116 737.00 | 147 809.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 177.00 | 70 278.00 | 2 899.00 | 73 177.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 428.00 | 243 691.00 | 116 737.00 | 360 428.00 |