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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 738.00 | 41 295.00 | 443.00 | 41 738.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
AP Constructions | 13 626.00 | 5 896.00 | 7 730.00 | 13 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 931.00 | 17 490.00 | 27 441.00 | 44 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 223.00 | 106 566.00 | 59 657.00 | 166 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 296.00 | 191 390.00 | 279 905.00 | 471 296.00 |
BT Marchandises | 365 195.00 | 9 860.00 | 355 335.00 | 365 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | 3 253.00 | 34 336.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 354.00 | 13 113.00 | 495 241.00 | 508 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 650.00 | 204 504.00 | 775 146.00 | 979 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | 4 872.00 | 3 190.00 | | 4 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 933.00 | 131 682.00 | | 81 933.00 |
DL TOTAL (I) | 98 046.00 | 146 113.00 | | 98 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 5 495.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 983.00 | 359 029.00 | | 462 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 095.00 | 290 733.00 | | 112 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 557.00 | 139 888.00 | | 101 557.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 100.00 | 795 795.00 | | 677 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 146.00 | 941 909.00 | | 775 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 100.00 | 795 795.00 | | 677 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 490.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 896.00 | | 1 974 896.00 | 1 974 896.00 |
FG Production vendue services | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 788.00 | | 1 996 788.00 | 1 996 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 633.00 | 4 234.00 | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 221.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 221.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -221.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 561.00 | 49 300.00 | | 23 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 883.00 | 2 163 446.00 | | 2 016 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 950.00 | 2 031 765.00 | | 1 934 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 933.00 | 131 682.00 | | 81 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 929.00 | | 17 367.00 | 453 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 841.00 | | | 228 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 413.00 | | 17 367.00 | 207 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 331.00 | 27 059.00 | | 164 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 155.00 | 3 284.00 | | 58 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 177.00 | 23 775.00 | | 106 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 9 860.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | 993.00 | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | 10 853.00 | 12 000.00 | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 260.00 | 10 853.00 | 12 000.00 | 14 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 853.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 462 983.00 | 462 983.00 | | 462 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 100.00 | 677 100.00 | | 677 100.00 |