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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 799.00 | 34 218.00 | 28 581.00 | 62 799.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 13 187.00 | 10 954.00 | 2 233.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 068.00 | 41 354.00 | 22 713.00 | 64 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 122.00 | 102 313.00 | 25 809.00 | 128 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 103.00 | 188 839.00 | 268 264.00 | 457 103.00 |
BT Marchandises | 380 369.00 | 20 000.00 | 360 369.00 | 380 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 635 686.00 | | 635 686.00 | 635 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 761.00 | 20 000.00 | 1 043 761.00 | 1 063 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 864.00 | 208 839.00 | 1 312 025.00 | 1 520 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 799.00 | 230 556.00 | | 295 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | 65 243.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 311 025.00 | 304 184.00 | | 311 025.00 |
DP Provisions pour risques | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 624.00 | 501 971.00 | | 501 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 799.00 | 225 180.00 | | 182 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 561.00 | 162 149.00 | | 104 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 931.00 | 113 116.00 | | 71 931.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 108.00 | 1 002 416.00 | | 861 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 025.00 | 1 306 599.00 | | 1 312 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 132.00 | 1 002 416.00 | | 526 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 441.00 | | 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 799.00 | | | 182 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 453.00 | | 32 650.00 | 424 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 903.00 | | 25 855.00 | 203 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 453.00 | | 2 924.00 | 202 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | 3 871.00 | 18 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 418.00 | 15 421.00 | | 173 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 972.00 | 3 246.00 | | 30 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 447.00 | 12 175.00 | | 142 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 892.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 159 892.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 573.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 050.00 | 166 073.00 | 334 977.00 | 501 050.00 |
VI Groupe et associés | 182 799.00 | 182 799.00 | | 182 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 108.00 | 526 132.00 | 334 977.00 | 861 108.00 |