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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 109.00 | 23 854.00 | 7 255.00 | 31 109.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AP Constructions | 13 187.00 | 8 733.00 | 4 454.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 068.00 | 30 541.00 | 33 527.00 | 64 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 839.00 | 112 588.00 | 34 251.00 | 146 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 549.00 | 175 716.00 | 263 833.00 | 439 549.00 |
BT Marchandises | 333 353.00 | 20 000.00 | 313 353.00 | 333 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 952.00 | 5 327.00 | 116 625.00 | 121 952.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CF Disponibilités | 172 988.00 | | 172 988.00 | 172 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 636.00 | 25 327.00 | 622 308.00 | 647 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 185.00 | 201 043.00 | 886 142.00 | 1 087 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 428.00 | 86 857.00 | | 120 428.00 |
DH Report à nouveau | | 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 129.00 | 32 706.00 | | 110 129.00 |
DL TOTAL (I) | 238 941.00 | 128 812.00 | | 238 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469.00 | 16 445.00 | | 6 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 869.00 | 351 520.00 | | 323 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 013.00 | 103 249.00 | | 136 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 880.00 | 106 183.00 | | 81 880.00 |
EA Autres dettes | 98 969.00 | 10 146.00 | | 98 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 201.00 | 587 543.00 | | 647 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 142.00 | 716 355.00 | | 886 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 201.00 | 581 609.00 | | 647 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 453.00 | | 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 869.00 | | | 323 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 624.00 | | 1 925.00 | 440 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 439 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 068.00 | | | 198 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 510.00 | | 1 584.00 | 222 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 046.00 | | 341.00 | 20 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 305.00 | 23 411.00 | | 152 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 484.00 | 10 370.00 | | 13 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 821.00 | 13 041.00 | | 138 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 327.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 327.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 323 869.00 | 323 869.00 | | 323 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 682.00 | 158 682.00 | | 158 682.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 201.00 | 647 201.00 | | 647 201.00 |