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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 099.00 | 30 972.00 | 1 127.00 | 32 099.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
AP Constructions | 13 187.00 | 10 052.00 | 3 135.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 068.00 | 35 947.00 | 28 120.00 | 64 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 198.00 | 96 447.00 | 28 751.00 | 125 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 453.00 | 173 418.00 | 251 035.00 | 424 453.00 |
BT Marchandises | 430 401.00 | 20 000.00 | 410 401.00 | 430 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BZ Autres créances | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CF Disponibilités | 599 595.00 | | 599 595.00 | 599 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 565.00 | 20 000.00 | 1 055 565.00 | 1 075 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 018.00 | 193 418.00 | 1 306 599.00 | 1 500 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 556.00 | 120 428.00 | | 230 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 243.00 | 110 129.00 | | 65 243.00 |
DL TOTAL (I) | 304 184.00 | 238 941.00 | | 304 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 971.00 | 6 469.00 | | 501 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 180.00 | 323 869.00 | | 225 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 149.00 | 136 013.00 | | 162 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 116.00 | 81 880.00 | | 113 116.00 |
EA Autres dettes | | 23 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 416.00 | 572 096.00 | | 1 002 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 599.00 | 811 037.00 | | 1 306 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 416.00 | 572 096.00 | | 1 002 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 536.00 | | 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 180.00 | | | 225 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 549.00 | | 7 237.00 | 439 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 333.00 | 424 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 333.00 | 202 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 068.00 | | 5 835.00 | 198 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 094.00 | | 693.00 | 224 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 387.00 | | 709.00 | 17 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 716.00 | 20 036.00 | 22 333.00 | 175 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 854.00 | 7 118.00 | | 23 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 862.00 | 12 918.00 | 22 333.00 | 151 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 327.00 | 20 000.00 | 25 327.00 | 25 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 327.00 | 20 000.00 | 25 327.00 | 25 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 25 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 149.00 | 162 149.00 | | 162 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 530.00 | 501 530.00 | | 501 530.00 |
VI Groupe et associés | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 416.00 | 1 002 416.00 | | 1 002 416.00 |