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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 254.00 | 45 056.00 | 20 198.00 | 65 254.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
AP Constructions | 15 056.00 | 7 344.00 | 7 711.00 | 15 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 104.00 | 21 512.00 | 41 592.00 | 63 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 602.00 | 121 582.00 | 47 020.00 | 168 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 794.00 | 215 638.00 | 301 156.00 | 516 794.00 |
BT Marchandises | 401 220.00 | 19 280.00 | 381 940.00 | 401 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 517.00 | 5 327.00 | 25 190.00 | 30 517.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 110.00 | 24 607.00 | 477 503.00 | 502 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 904.00 | 240 245.00 | 778 658.00 | 1 018 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | 6 805.00 | 4 872.00 | | 6 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 060.00 | 81 933.00 | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 96 106.00 | 98 046.00 | | 96 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 864.00 | 465.00 | | 19 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 027.00 | 462 983.00 | | 426 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 701.00 | 112 095.00 | | 126 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 960.00 | 101 557.00 | | 109 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 552.00 | 677 100.00 | | 682 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 658.00 | 775 146.00 | | 778 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 968.00 | 677 100.00 | | 672 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 465.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 296.00 | | 46 928.00 | 471 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 516 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 246 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 841.00 | | 23 516.00 | 228 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 780.00 | | 23 412.00 | 224 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 390.00 | 24 248.00 | | 191 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 439.00 | 3 761.00 | | 61 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 951.00 | 20 487.00 | | 129 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 860.00 | 19 280.00 | 9 860.00 | 9 860.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | 2 074.00 | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 113.00 | 21 354.00 | 9 860.00 | 13 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113.00 | 21 354.00 | 9 860.00 | 13 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 426.00 | 9 842.00 | 9 584.00 | 19 426.00 |
VI Groupe et associés | 426 027.00 | 426 027.00 | | 426 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 552.00 | 672 968.00 | 9 584.00 | 682 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | 11 436.00 | | 10 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | 9 373.00 | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 285 485.00 | 278 916.00 | | 285 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 030.00 | 158 262.00 | | 157 030.00 |
YT Sous‐traitance | 92 947.00 | 94 098.00 | | 92 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 617.00 | 7 151.00 | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 228.00 | 18 587.00 | | 15 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 132.00 | 399 943.00 | | 393 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 293.00 | 78 156.00 | | 82 293.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 068.00 | 540 649.00 | | 543 068.00 |