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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 269.00 | 173 402.00 | 12 867.00 | 186 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 411.00 | 145 910.00 | 15 500.00 | 161 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 251.00 | 319 883.00 | 43 368.00 | 363 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 835.00 | | 219 835.00 | 219 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 086.00 | 319 883.00 | 263 202.00 | 583 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 817.00 | 68 883.00 | | 77 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 8 934.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 87 365.00 | 86 079.00 | | 87 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 355.00 | 23 615.00 | | 13 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 866.00 | 53 530.00 | | 47 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 49 354.00 | | 59 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 294.00 | 72 488.00 | | 55 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 837.00 | 198 987.00 | | 175 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 202.00 | 285 066.00 | | 263 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -23 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 1 398.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -1 398.00 | | -194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | 8 934.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 275.00 | | | 353 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 704.00 | | | 337 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 408.00 | 16 976.00 | 9 500.00 | 312 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 49.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 885.00 | 16 927.00 | 9 500.00 | 311 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 355.00 | 10 636.00 | 2 719.00 | 13 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 837.00 | 173 118.00 | 2 719.00 | 175 837.00 |