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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 024.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 118.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 398 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 481 781.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 328.00 | 87 338.00 | | 30 328.00 |
DL TOTAL (I) | 116 407.00 | 173 417.00 | | 116 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 986.00 | 24 814.00 | | 45 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 114.00 | 48 236.00 | | 119 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 68 056.00 | | 102 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 656.00 | 79 338.00 | | 97 656.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 374.00 | 223 444.00 | | 365 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 781.00 | 396 861.00 | | 481 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 374.00 | | | 365 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 510.00 | | 23 168.00 | 390 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 402 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 386 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 982.00 | | 23 168.00 | 373 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 883.00 | 20 771.00 | 10 865.00 | 309 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 220.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 574.00 | 20 552.00 | 10 865.00 | 308 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
UX Autres créances clients | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VI Groupe et associés | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 847.00 | 174 847.00 | | 174 847.00 |
VW T.V.A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 374.00 | 365 374.00 | | 365 374.00 |