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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 308.00 | 220.00 | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 615.00 | 142 719.00 | 20 896.00 | 163 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 367.00 | 165 855.00 | 44 512.00 | 210 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 510.00 | 309 883.00 | 80 628.00 | 390 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BN En cours de production de biens | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 204 876.00 | | 204 876.00 | 204 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 233.00 | | 316 233.00 | 316 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 744.00 | 309 883.00 | 396 861.00 | 706 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 338.00 | 3 772.00 | | 87 338.00 |
DL TOTAL (I) | 173 417.00 | 89 851.00 | | 173 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 814.00 | 35 656.00 | | 24 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 236.00 | 53 734.00 | | 48 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 056.00 | 69 373.00 | | 68 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 338.00 | 55 234.00 | | 79 338.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 444.00 | 213 997.00 | | 223 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 861.00 | 303 848.00 | | 396 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 649.00 | 18 233.00 | | 291 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 319.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 660.00 | 17 914.00 | | 290 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
UX Autres créances clients | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 814.00 | 10 960.00 | 13 854.00 | 24 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 444.00 | 209 590.00 | 13 854.00 | 223 444.00 |