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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 045.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 205 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 449 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 529 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541.00 | 30 328.00 | | 113 541.00 |
DL TOTAL (I) | 199 620.00 | 116 407.00 | | 199 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 518.00 | 45 986.00 | | 25 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 270.00 | 119 114.00 | | 100 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 305.00 | 102 618.00 | | 99 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 603.00 | 97 656.00 | | 98 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 160.00 | 365 374.00 | | 330 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 780.00 | 481 781.00 | | 529 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 365 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 813.00 | | 23 822.00 | 402 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 662.00 | 409 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 662.00 | 393 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 285.00 | | 23 822.00 | 386 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 789.00 | 26 802.00 | 16 662.00 | 319 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 261.00 | 26 802.00 | 16 662.00 | 318 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
UX Autres créances clients | 205 582.00 | 205 582.00 | | 205 582.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VI Groupe et associés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 904.00 | 227 904.00 | | 227 904.00 |
VW T.V.A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 696.00 | 323 696.00 | | 323 696.00 |