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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 989.00 | 539.00 | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 161.00 | 136 337.00 | 17 824.00 | 154 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 583.00 | 154 323.00 | 46 260.00 | 200 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 272.00 | 291 649.00 | 79 623.00 | 371 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 225.00 | | 224 225.00 | 224 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 498.00 | 291 649.00 | 303 848.00 | 595 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 14 181.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 89 851.00 | 100 260.00 | | 89 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 656.00 | 2 719.00 | | 35 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 734.00 | 47 321.00 | | 53 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 74 950.00 | | 69 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 234.00 | 60 114.00 | | 55 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 997.00 | 185 103.00 | | 213 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 848.00 | 285 364.00 | | 303 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 690.00 | | 56 184.00 | 322 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 602.00 | 371 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 602.00 | 354 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 162.00 | | 56 184.00 | 306 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 643.00 | 19 240.00 | 7 234.00 | 279 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 319.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 973.00 | 18 921.00 | 7 234.00 | 278 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
UX Autres créances clients | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 656.00 | 10 849.00 | 24 807.00 | 35 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VP Divers | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 997.00 | 189 190.00 | 24 807.00 | 213 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |