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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 048.00 | 106 075.00 | 27 974.00 | 134 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 359.00 | 119 074.00 | 46 286.00 | 165 359.00 |
BT Marchandises | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 211.00 | 31 696.00 | 376 515.00 | 408 211.00 |
CF Disponibilités | 1 089 236.00 | | 1 089 236.00 | 1 089 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 132.00 | 31 696.00 | 1 635 436.00 | 1 667 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 491.00 | 150 770.00 | 1 681 722.00 | 1 832 491.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 379.00 | 744 078.00 | | 841 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 919.00 | 97 302.00 | | 119 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 294.00 | 1 374 375.00 | | 1 494 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 587.00 | 30 132.00 | | 51 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 781.00 | 3 963.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 48 690.00 | | 54 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 630.00 | 55 594.00 | | 66 630.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 3 200.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183.00 | 2 958.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 428.00 | 144 538.00 | | 187 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 722.00 | 1 518 913.00 | | 1 681 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 646.00 | 140 575.00 | | 176 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 323.00 | 4 468.00 | 1 082 791.00 | 1 078 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 323.00 | 4 468.00 | 1 082 791.00 | 1 078 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 685.00 | 9 360.00 | | 15 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 685.00 | 9 360.00 | | 15 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | -9 360.00 | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 470.00 | 37 904.00 | | 48 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 446.00 | 1 126 972.00 | | 1 145 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 527.00 | 1 029 670.00 | | 1 025 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 919.00 | 97 302.00 | | 119 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 716.00 | 18 115.00 | 13 757.00 | 114 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 420.00 | 18 115.00 | 13 757.00 | 113 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777.00 | 24 465.00 | 8 312.00 | 32 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |