| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 625.00 | 100 818.00 | 71 807.00 | 172 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 936.00 | 113 817.00 | 90 119.00 | 203 936.00 |
BT Marchandises | 107 797.00 | | 107 797.00 | 107 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 697 864.00 | 47 090.00 | 1 650 774.00 | 1 697 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 800.00 | 160 907.00 | 1 740 892.00 | 1 901 800.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 263.00 | 841 379.00 | | 947 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 761.00 | 119 919.00 | | 108 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 020.00 | 1 494 294.00 | | 1 589 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 132.00 | 51 587.00 | | 62 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 223.00 | 10 781.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 54 696.00 | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 266.00 | 66 630.00 | | 52 266.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 3 183.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 873.00 | 187 428.00 | | 151 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 892.00 | 1 681 722.00 | | 1 740 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 650.00 | 176 646.00 | | 142 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 015.00 | 3 072.00 | 1 129 087.00 | 1 126 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 015.00 | 3 072.00 | 1 129 087.00 | 1 126 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 578.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 19 538.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 15 685.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 15 685.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | 3 853.00 | | 11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 631.00 | 48 470.00 | | 40 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 687.00 | 1 145 446.00 | | 1 170 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 926.00 | 1 025 527.00 | | 1 061 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 761.00 | 119 919.00 | | 108 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 359.00 | | 66 076.00 | 165 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 203 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 184 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 751.00 | | 66 076.00 | 145 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 485.00 | 31 173.00 | 8 312.00 | 39 485.00 |
VW T.V.A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |