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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 825.00 | 1 524.00 | 34 301.00 | 35 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 501.00 | 134 776.00 | 39 725.00 | 174 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 637.00 | 149 299.00 | 92 338.00 | 241 637.00 |
BT Marchandises | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 279.00 | 81 059.00 | 457 221.00 | 538 279.00 |
CF Disponibilités | 1 221 487.00 | | 1 221 487.00 | 1 221 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 056.00 | 81 059.00 | 1 846 997.00 | 1 928 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 693.00 | 230 358.00 | 1 939 335.00 | 2 169 693.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 053.00 | 1 056 024.00 | | 1 105 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 102.00 | 64 024.00 | | 152 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 151.00 | 1 653 044.00 | | 1 790 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 132.00 | 62 132.00 | | 32 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 214.00 | 9 496.00 | | 13 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | 23 527.00 | | 21 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 069.00 | 44 276.00 | | 80 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583.00 | 3 275.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 184.00 | 142 706.00 | | 149 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 335.00 | 1 795 750.00 | | 1 939 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 602.00 | 4 680.00 | 1 220 281.00 | 1 215 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 602.00 | 4 680.00 | 1 220 281.00 | 1 215 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 881.00 | 20 385.00 | | 56 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 646.00 | 1 121 338.00 | | 1 271 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 543.00 | 1 057 314.00 | | 1 119 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 102.00 | 64 024.00 | | 152 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 936.00 | | 37 701.00 | 203 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 35 825.00 | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 328.00 | | 1 876.00 | 184 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 260.00 | 57 948.00 | 8 312.00 | 66 260.00 |
VW T.V.A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |