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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 625.00 | 118 759.00 | 53 866.00 | 172 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 936.00 | 131 758.00 | 72 178.00 | 203 936.00 |
BT Marchandises | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BZ Autres créances | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 839.00 | 95 794.00 | 441 045.00 | 536 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 366.00 | 95 794.00 | 1 723 572.00 | 1 819 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 302.00 | 227 552.00 | 1 795 750.00 | 2 023 302.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 024.00 | 947 263.00 | | 1 056 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 024.00 | 108 761.00 | | 64 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 044.00 | 1 589 020.00 | | 1 653 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 496.00 | 9 223.00 | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 25 026.00 | | 23 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 276.00 | 52 266.00 | | 44 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 275.00 | 3 225.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 706.00 | 151 873.00 | | 142 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 750.00 | 1 740 892.00 | | 1 795 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 009.00 | 4 236.00 | 1 090 245.00 | 1 086 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 009.00 | 4 236.00 | 1 090 245.00 | 1 086 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | -197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | 40 631.00 | | 20 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 338.00 | 1 170 687.00 | | 1 121 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 314.00 | 1 061 926.00 | | 1 057 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 024.00 | 108 761.00 | | 64 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 936.00 | | | 203 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 930.00 | 64 618.00 | 8 312.00 | 72 930.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |