| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | 680.00 | 6 040.00 | 6 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 646.00 | 139 049.00 | 4 598.00 | 143 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 544.00 | 57 714.00 | 25 830.00 | 83 544.00 |
AX Avances et acomptes | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 563.00 | 198 975.00 | 57 588.00 | 256 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
BZ Autres créances | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 211 843.00 | | 211 843.00 | 211 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 024.00 | | 355 024.00 | 355 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 587.00 | 198 975.00 | 412 612.00 | 611 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 334 696.00 | | | 334 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 113.00 | | 22 450.00 | 234 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 311.00 | | 22 450.00 | 232 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 550.00 | 26 425.00 | | 172 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 018.00 | 26 425.00 | | 171 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 540.00 | 18 830.00 | 14 710.00 | 33 540.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 916.00 | 63 206.00 | 14 710.00 | 77 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
ST Autres comptes | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | | | 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 061.00 | | | 171 061.00 |