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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | 1 128.00 | 5 592.00 | 6 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 646.00 | 142 725.00 | 921.00 | 143 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 197.00 | 72 331.00 | 88 866.00 | 161 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 369.00 | 217 716.00 | 95 652.00 | 313 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BZ Autres créances | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 206 684.00 | | 206 684.00 | 206 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 660.00 | | 300 660.00 | 300 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 029.00 | 217 716.00 | 396 312.00 | 614 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 706.00 | | | -11 706.00 |
DL TOTAL (I) | 302 990.00 | | | 302 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 312.00 | | | 396 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 563.00 | | 77 655.00 | 256 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 850.00 | | 313 369.00 | 20 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | 311 563.00 | 20 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 761.00 | | 77 652.00 | 254 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 3.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 975.00 | 18 741.00 | | 198 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 443.00 | 18 741.00 | | 197 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 303.00 | 18 104.00 | 46 199.00 | 64 303.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 323.00 | 47 124.00 | 46 199.00 | 93 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14.00 | | | 14.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 114.00 | | | 194 114.00 |