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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | 2 472.00 | 4 248.00 | 6 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 420.00 | 92 009.00 | 338 411.00 | 430 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 605.00 | 113 130.00 | 70 475.00 | 183 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 559.00 | 209 142.00 | 413 417.00 | 622 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 284 413.00 | | 284 413.00 | 284 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 325.00 | | 387 325.00 | 387 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 884.00 | 209 142.00 | 800 742.00 | 1 009 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
DL TOTAL (I) | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 599.00 | | | 333 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 449.00 | | | 174 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 354.00 | | | 601 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 742.00 | | | 800 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 072.00 | | | 429 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 306.00 | | 3 579.00 | 634 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 326.00 | 622 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 326.00 | 620 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 495.00 | | 3 576.00 | 632 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 3.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 593.00 | 53 876.00 | 15 326.00 | 170 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 061.00 | 53 876.00 | 15 326.00 | 169 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 599.00 | 161 318.00 | 111 683.00 | 333 599.00 |
VI Groupe et associés | 174 449.00 | 174 449.00 | | 174 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 748.00 | | | 267 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 354.00 | 429 072.00 | 111 683.00 | 601 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 882.00 | | | 232 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |