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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | 1 576.00 | 5 144.00 | 6 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 646.00 | 143 513.00 | 134.00 | 143 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 989.00 | 86 883.00 | 75 106.00 | 161 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 164.00 | 233 504.00 | 80 660.00 | 314 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 164 259.00 | | 164 259.00 | 164 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 412.00 | | 235 412.00 | 235 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 576.00 | 233 504.00 | 316 072.00 | 549 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 149 278.00 | | | 149 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 795.00 | | | 166 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 072.00 | | | 316 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 369.00 | | 795.00 | 313 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 563.00 | | 792.00 | 311 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 3.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 716.00 | 15 787.00 | | 217 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 184.00 | 15 787.00 | | 216 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 325.00 | 17 968.00 | 28 357.00 | 46 325.00 |
VI Groupe et associés | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 795.00 | 138 437.00 | 28 357.00 | 166 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |