| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | 2 024.00 | 4 696.00 | 6 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 825.00 | 65 869.00 | 377 956.00 | 443 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 950.00 | 101 168.00 | 80 782.00 | 181 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 306.00 | 170 593.00 | 463 714.00 | 634 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BZ Autres créances | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 353 173.00 | | 353 173.00 | 353 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 915.00 | | 506 915.00 | 506 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 221.00 | 170 593.00 | 970 628.00 | 1 141 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
DL TOTAL (I) | 300 730.00 | | | 300 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 425.00 | | | 481 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 898.00 | | | 669 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 628.00 | | | 970 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 898.00 | | | 669 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 164.00 | | 425 393.00 | 314 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 250.00 | 634 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 250.00 | 632 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 355.00 | | 425 390.00 | 312 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 3.00 | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 504.00 | 42 339.00 | 105 251.00 | 233 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 972.00 | 42 339.00 | 105 251.00 | 231 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 425.00 | 481 425.00 | | 481 425.00 |
VI Groupe et associés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 898.00 | 669 898.00 | | 669 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 729.00 | | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 043.00 | | | 219 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |