| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 750.00 | 6 590.00 | 38 160.00 | 44 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 172.00 | 97 051.00 | 51 121.00 | 148 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 140.00 | 302 819.00 | 765 321.00 | 1 068 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 902.00 | 406 460.00 | 873 442.00 | 1 279 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 431.00 | 13 941.00 | 174 490.00 | 188 431.00 |
BZ Autres créances | 1 492 472.00 | | 1 492 472.00 | 1 492 472.00 |
CF Disponibilités | 261 401.00 | | 261 401.00 | 261 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 070.00 | 13 941.00 | 1 955 129.00 | 1 969 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 972.00 | 420 401.00 | 2 828 571.00 | 3 248 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DH Report à nouveau | -13 407.00 | | | -13 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 097.00 | | | -21 097.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 042.00 | | | 1 865 042.00 |
DP Provisions pour risques | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 643.00 | | | 509 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
EA Autres dettes | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 100.00 | | | 927 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 571.00 | | | 2 828 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 100.00 | | | 927 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 274.00 | | 1 115 274.00 | 1 115 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 274.00 | | 1 115 274.00 | 1 115 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 848.00 | | | -19 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 915.00 | | | 1 503 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 011.00 | | | 1 525 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 097.00 | | | -21 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 467.00 | | 135 479.00 | 1 150 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 044.00 | 1 279 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 216 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 963.00 | | 134 849.00 | 1 085 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 630.00 | 2 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 419.00 | 133 691.00 | 3 650.00 | 276 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 2 197.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 026.00 | 131 494.00 | 3 650.00 | 272 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 261.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
6T Sur comptes clients | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 370.00 | 261.00 | | 29 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 875.00 | 49 872.00 | | 49 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 118.00 | 164 118.00 | | 164 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 982.00 | 35 932.00 | | 38 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 611.00 | 16 101.00 | | 161 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
VB T. V. A. | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 273.00 | | | 1 285 273.00 |
VI Groupe et associés | 452 766.00 | 459 768.00 | | 452 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 495.00 | 1 686 495.00 | | 1 686 495.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 100.00 | 927 100.00 | | 927 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
ST Autres comptes | 256 558.00 | | | 256 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 610.00 | | | 185 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 675.00 | | | 147 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 554.00 | | | 572 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |