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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440 603.00 | 539 729.00 | 900 874.00 | 1 440 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 025.00 | 541 151.00 | 900 874.00 | 1 442 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 751.00 | 15 285.00 | 18 466.00 | 33 751.00 |
BZ Autres créances | 2 324 032.00 | | 2 324 032.00 | 2 324 032.00 |
CF Disponibilités | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 526.00 | 15 285.00 | 2 373 241.00 | 2 388 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 551.00 | 556 436.00 | 3 274 115.00 | 3 830 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
DG Autres réserves | 946 408.00 | | | 946 408.00 |
DH Report à nouveau | 34 078.00 | 74 210.00 | | 34 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 956.00 | -40 132.00 | | -331 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 397.00 | 1 965 945.00 | | 2 580 397.00 |
DP Provisions pour risques | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 557.00 | 55 240.00 | | 83 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 61 191.00 | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 505.00 | 166 144.00 | | 564 505.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 289.00 | 282 575.00 | | 678 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 115.00 | 2 263 949.00 | | 3 274 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -6 175.00 | | -6 175.00 | -6 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 175.00 | | -6 175.00 | -6 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 679 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 781.00 | 150 697.00 | | 496 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 410.00 | 837 012.00 | | 525 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 410.00 | -11 209.00 | | -525 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 713.00 | 1 603 740.00 | | 378 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 668.00 | 1 643 872.00 | | 710 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 956.00 | -40 132.00 | | -331 956.00 |