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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 594.00 | 16 302.00 | 16 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 750.00 | 10 983.00 | 33 767.00 | 44 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 996.00 | 98 494.00 | 29 502.00 | 127 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 138.00 | 550 767.00 | 691 372.00 | 1 242 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 440.00 | 660 837.00 | 776 602.00 | 1 437 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 861.00 | 15 285.00 | 31 576.00 | 46 861.00 |
BZ Autres créances | 1 845 365.00 | | 1 845 365.00 | 1 845 365.00 |
CF Disponibilités | 178 436.00 | | 178 436.00 | 178 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 668.00 | 15 285.00 | 2 084 383.00 | 2 099 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 108.00 | 676 123.00 | 2 860 985.00 | 3 537 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
DH Report à nouveau | 74 210.00 | -34 504.00 | | 74 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 108 714.00 | | 11 583.00 |
DK Provisions réglementées | | 761.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 006 077.00 | 1 995 255.00 | | 2 006 077.00 |
DP Provisions pour risques | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 303.00 | 553 658.00 | | 484 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 103 572.00 | | 104 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 098.00 | 85 675.00 | | 92 098.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 21 565.00 | | 7 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 150.00 | 154 240.00 | | 151 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 479.00 | 918 711.00 | | 839 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 985.00 | 2 929 396.00 | | 2 860 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 652.00 | | 31 177.00 | 1 435 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 390.00 | 1 437 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 390.00 | 1 375 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 590.00 | | 6 896.00 | 61 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 062.00 | | 24 281.00 | 1 374 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 033.00 | 149 945.00 | 27 140.00 | 538 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 2 790.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 247.00 | 147 154.00 | 27 140.00 | 529 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 761.00 | | | 761.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
6T Sur comptes clients | 30 570.00 | | 15 285.00 | 30 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 570.00 | | 15 285.00 | 30 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 761.00 | | 15 285.00 | 46 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 180 793.00 | 180 793.00 | | 180 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 776.00 | 1 571 776.00 | | 1 571 776.00 |
VI Groupe et associés | 469 153.00 | 469 153.00 | | 469 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 874.00 | 1 912 874.00 | | 1 912 874.00 |
VW T.V.A. | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 479.00 | 839 479.00 | | 839 479.00 |